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匯信系列
·“東莞信托?匯信-泓德6號集合資金信托計劃”清算報告

尊敬的委托人(受益人):

“東莞信托·匯信-泓德6號集合資金信托計劃”于20171113日提前終止。作為該信托計劃的受托人,我公司根據信托文件的規定于20171113日成立清算小組,對該信托計劃進行了清算,現將清算情況報告如下:

一、信托計劃基本情況

本信托計劃分1次募集,實收信托規模5400萬元,于2014618日正式成立,信托資金用于證券投資。

二、信托項目的管理

我公司自成功發行該信托計劃以來,嚴格按照《中華人民共和國信托法》、《信托投資公司管理辦法》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》等有關法律、法規規定,恪盡職守,履行誠實、信用、謹慎、有效管理的義務,盡職管理信托財產。

在賬務管理方面,我公司嚴格執行《信托業務會計核算辦法》及有關規定,實行獨立的財務會計制度,為信托資金設立銀行專用賬戶,實行獨立的核算,本計劃的賬戶嚴格與我公司的自營及其他信托賬戶分開管理,并按季向委托人(受益人)披露。

三、信托收益及分配

信托計劃于20171113日終止,當日信托計劃的單位凈值為0.76051242。本信托計劃的收益來源及分配情況詳見下表(單位:元):

 

信托項目收益分配計算表

-匯信-泓德6

單位:

編制單位:東莞信托有限公司

開始日期:

2014 / 6 / 18

結束日期:

2017 / 11 /13

序號

項目

本期數

 

1

一、營業收入

61,837,530.34

 

2

利息收入

658,659.28

 

3

    其中:貸款利息收入

 

 

4

          存款利息收入

155,665.05

 

5

          可供出售金融資產利息收入

 

 

6

          買入返售金融資產利息收入

303,547.49

 

7

          其他利息收入

199,446.74

 

8

租賃收入

 

 

9

投資收益

59,638,871.06

 

10

    其中:長期股權投資

 

 

11

          收益權投資

 

 

12

          其他投資收益

59,638,871.06

 

13

公允價值變動損益

 

 

14

其他收入

1,540,000.00

 

15

二、營業支出

16,715,122.61

 

16

管理費用

16,715,122.61

 

17

     其中:受托人報酬

8,748,750.47

 

18

           銀行結算費

3,392.66

 

19

           銀行托管費

522,119.88

 

20

           印刷費

600.00

 

21

           差旅費

 

 

22

           律師費

800.00

 

23

           代理手續費

 

 

24

           服務費

1,540,000.00

 

25

           其他

5,899,459.60

 

26

營業稅金及附加

 

 

27

資產減值損失

 

 

28

其他費用

 

 

29

三、信托凈利潤

45,122,407.73

 

30

四、    加:期初未分配信托利潤

 

 

31

五、可供分配的信托利潤

44,246,657.77

 

32

六、    減:本期已分配信托利潤

56,276,603.72

 

33

七、期末未分配信托利潤

-12,029,945.95

 

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上表中關于本信托計劃的管理費用支出主要包括以下項目:

1.   受托人報酬:用于向受托人支付因處理信托事務而應當取得的報酬。依據信托合同第6.4.3條的規定和信托計劃說明書第3.2條的規定,以信托資金的1%計算,受托人累計收取信托報酬8,748,750.47元。

2.   銀行托管費:用于向為本信托計劃履行保管信托財產之責任的第三方托管銀行而支付的服務費用,本信托計劃的托管銀行為中信銀行股份有限公司。依據信托合同第6.4.2條的規定、信托計劃說明書第3.1條的規定,以及受托人與托管銀行簽定的《保管協議》,以信托資金的0.1%計算,本信托計劃累計向托管銀行支付托管費522,119.88元。

3.   服務費:用于向為本信托計劃提供市場信息咨詢、信托財產運用等工作提供服務機構支付的費用。依據信托合同第6.1條的規定,本信托計劃累計向該服務機構支付費用1,540,000.00元。

4.   律師費:用于向為本信托計劃出具法律意見和提供法律咨詢顧問服務的律師事務所支付的費用,為本信托計劃服務的律師事務所為廣東賦誠律師事務所。依據信托合同第6.1條,本信托計劃累計向該律師事務所支付費用800.00元。

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本信托計劃項下的信托財產按信托計劃合同的相關約定,受托人應當于信托計劃終止日起10個工作日內出具清算報告后,根據清算報告分配信托財產。

委托人可以在清算報告公布后20個工作日內以書面形式向受托人提出異議,如在異議期內未提出書面異議的,視為無異議,受托人就信托文件和清算報告所列的事項解除責任。

 

 

                             東莞信托有限公司

20171121

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